ファンドに関する収入や支出を記帳し、会計帳簿を作成し、これをもとに、期末（及び中間期末）のファンドの貸借対照表や損益計算書などを作成します。 ファンドの運用資産やスキームによって、適用される会計基準（金融商品会計、会社計算規則等）や税制等は異なります。会計帳簿等の作成にあたり、ファンドの会計処理や税制を熟知した公認会計士・税理士が担当いたします。

投資事業有限責任組合等の一部のスキームでは会計監査を受けることが法令で義務づけられており、その他のスキームにおいても任意で監査を受けることがございます。この場合に外部の※公認会計士から受ける質問や決算書等のチェックに対応いたします。
※＜ご注意＞ 当グループの公認会計士によるファンド監査は、組成や会計事務に当グループが関与していないファンドのみの受託とさせていただいておりますので、会計サポートと監査を両方お受けすることはいたしかねます。

投資家へのレポートや運用報告書の作成といった、ファンド運用者が行う管理業務についてもサポートいたします。必要に応じて報告会（組合員総会）の運営のサポートなどもします。

ファンドについては、組合の損益を各組合員が各自の損益に取り込むパススルー課税が適用されます。必要に応じて投資家の皆様の税務に関するご相談にも対応します。